효성중공업. 시가총액 5632억원/ 외국인소진율 6.02% 3분기 기준 PER 19배/ 컨센 기준 10배이다. 효성중공업은 2018년 (주)효성이 지주회사와 4개의 사업회사로 인적분할을 진행하면서 상장되었다. 대표이사는 김동우(건설부문 PG) 와 요코타 타케시(중공업부문 PG)로 공동대표 체제를 유지 중이다. 부진했던 중공업 실적을 만회하기 위한 구원투수로 등장한 요코타 타케시 대표는 30년 넘게 송.배전 분야 경력을 갖춘 전문가로, 도시바의 스마트그리드 사업을 이끌어 온 경험을 갖췄다. 효성그룹은 이달 중 정기 임원인사를 앞두고 있는 것으로 알려져 세대교체가 이뤄질지 지켜봐야겠다. 21.4월. 국내 주요 에너지기업들이 자발적으로 탄소중립과 신성장 동력 창출을 위한 연합체 '에너지얼라이언스'를 출범하고 ..
효성(曉星.새벽 효, 별 성. HYOSUNG)그룹. 샛별이라는 이름은 삼성으로부터 독립하며 효성물산주식회사를 설립한 조홍제 창업주가 삼성보다 더 빛나는 회사를 목표로 만든 이름이라고 풍문은 전해진다. 효성그룹이 어디서 시작했는지 간단하게 살펴보자. 정미업(쌀가공)을 하던 창업주 조홍제는 동문 이병철과 공동출자로 삼성상회를 설립하여 부사장으로 재직하다가 1962년 독립하여 효성물산주식회사를 설립하였다. 수출입업체(무역회사)로 시작하여 , 화학섬유업체 설립 및 가죽제조업, 타이어제조업체를 인수하며 신사업을 확장해 나갔다. 철강제조업, 건설업, 목공사업, 이륜차 제조업체를 인수하며 신사업을 확장해 나갔다. 1978년 조홍제 회장의 건강 악화로 사전 승계작업이 이루어 졌다. 형제들간의 갈등을 염려한 조회장은 아..
수급 체크 제외한 다원시스 기업분석 포스팅은 2개월 만이다. 시간은 참 빠르게 가는 것 같다. 그동안 많은 변화가 있었다. 수급 체크를 네이버 블로그에서 하기 시작한 것, 포스팅 방식의 변화, 마케팅 분석의 시도 등등. 앞으로도 지금처럼 끊임없이 달려 나가자!! 회사는 성장하지 않으면 넘어진다고 생각하는 헥토 그룹 이경민 대표의 말처럼, 주식투자자는 성장하지 않으면 넘어진다고 생각하자!! (주)피렌티가 연결대상 종속회사로 새로 편입되었다. 다원시스의 종속회사인 (주)다원넥스트의 75% 자회사(손자회사)이다. 타 법인 출자 현황을 살펴보자. 최근 사업연도 재무현황은 말 그대로 2020년도 기준이다. 당기순손익 표시되는 것도 1H21 보고서와 변동사항 없다. 지분율만 보고 가자. 변동내역은 지분율 소수점 표..
이익변수 : BMW 비포마켓 시장진입 기대감. 시간변수 : 하반기 BMW 관련 '호재' 기사, 내년 '자율주행'섹터 호황. 10.15. 기준 17,700원(+4.73%) 거래량 31.4만주, 상승했으나 시장기준 적은 편. 외국인 소진율 상승추세. 대차잔고 감소추세 공매도 비대상. 신용잔고 증가추세. 높은 편. 52주 최고가 기준 신용잔고 7%대. 주가 하락 시 반대매매로 하락 가속화 될 리스크 있음. 자율주행, 차량용 블랙박스 섹터, 21.1월 이후 거래량 저조. 투자 수익성지표. 투자 성장성 지표. 투자 안정성 지표. 투자 활동성 지표. 팅크웨어 멀티플 단순 분기실적 *2 기준 41.58배(E) OPM 상승 및 BMW 비포마켓 발 실적 눈으로 확인할 필요 있음. 현금흐름표상 '성장기'로 보임. TAG ..
ㅡ DL건설 주가를 살펴보면, 1월 건설 섹터 호황으로 41,000원 고점을 찍은 후 하락하여 횡보하다가 현재는 8월 삼전 피크아웃 이슈로 인한 한국 증시 조정 및 헝다 이슈로 인한 조정을 거쳐 10.8. 29,750을 종가로 기록하였다. / 신용잔고와 주가의 움직임을 보면, 신용잔고 바닥을 보일 때 외국인과 기관이 주가 상승을 견인한 것을 알 수 있다. 대충 방향은 개인의 이득과 반대된다고 보면 된다. /1월 장대양봉의 거래량 이후, 음봉 거래량 보이지 않으며, OBV 살아있는 것이 보인다. ㅡ 우하향 하는 주가와 다르게 DL건설의 당월고지금액 및 가입자수는 우상향하고 있다. ㅡ 월 별 일용 내역을 뜯어보면, DL건설은 재개발사업, 재건축사업, 오피스텔 ~ 공동주택 신축공사, 고속국도, 전철, 물류센터..
ㅡ케이씨텍의 주가흐름을 보자. /4.19. 33,350원으로 52주 신고가 달성 이후조정받아 횡보기간을 거치다가 8월 삼전의 피크아웃 이슈와 함께 '반도체 소재, 장비'섹터 조정받고 회복되지 않은 상태이다. /이와 동시에 2Q21 어닝 쇼크로 컨센서스 하회하여 주가 조정의 가속화가 이루어진 상태이다. 이는 SK하이닉스향 장비 공급이 하반기로 이연되었기 때문이고, 디스플레이 장비 적자 지속되어 2Q21 OPM 12%대로 저조하다. ㅡ주가의 과도한 우려와 반대로 케이씨텍의 가입자수 및 당월고지금액은 우상향 중이다. /전분기 이연된 SK하이닉스향 장비 공급 수익 인식, 디스플레이 부문 하반기 턴어라운드, 소재 부문 실적 우상향으로 OPM 상승 회복과 함께 3Q21 호실적 발표 기대감으로 주가 반등 예상된다. ..
ㅡ다원시스 일일 수급 체크 및 현황 파악 ㅡ코스닥 하락출발하여, 1,036.26P를 기록하며 하락 마감했다. 거래량은 -16%로 적었다. ㅡ코스피는 외국인의 큰 순매수에 들어온 반면, 코스닥에는 작은 순매수 보였고, ETF 순매수도 보였다. ㅡ다원시스 18,900원 종가를 기록했으며, 10거래일 연속 음봉 보였다. /거래량인 직전대비 -31.31%로 줄어든 모습 보였다. ㅡ시간외에서 큰 변화 없었다. ㅡ투자자별 살펴보면, 외국인 순매도 보였으나 매도량 줄어든 모습 보이며, 프로그램 순매도 역시 감소한 모습 보인다. 주가가 바닥에 가까웠음을 알 수 있다. ㅡ금일 별다른 뉴스는 없었다. ㅡ8.12. 옵션만기일~ 현재까지 외국인과 기관은 매도추세이고, 개인은 매수추세임을 볼 수 있다. ㅡ외국인 소진율 5.22..
ㅡ9.13.월요일 코스닥 하락마감했다. ㅡ대형주 위주의 코스피는 가져가고, 중소형 개별종목 위주의 코스닥을 털어 개인들을 흔들려는 듯, 코스닥 외인과 기관들은 순매도를 보였다. ㅡ거래량 동반한 양봉 이후, 거래량 없는 음봉 연속 보이며, 하락하는 모습 보인다. /볼린저밴드 일봉기준 하한선 19,370에 다가가고 있으며, /볼린저밴드 주봉기준 중심선~ 하한선 사이에 위치중이다. 19,618원~ 18,248원. ㅡ5거래인 연속 개인이 물량 받아내고 있으나, 외국인 순매도 추세이며, 비차익 프로그램 매도물량이 큰 것이 보인다. ㅡ시간외에서 종가대비 변동 없었다. /철도차량 제작사들은 초기 개발비와 시험비 등을 포함하면 편성당 60억원 수준은 돼야 한다는 의견. /서울시가 2024년 개통을 목표로 추진하는 위례..
ㅡ글에 들어가기 앞서, 막상 밸류에이션을 평가하는 작업을 해보니, 미래에 일어나지 않은 일에 대한 추정이기 때문에, 주관이 많이 들어갈 수 밖에 없더라. /또한, 매출액을 예상하더라도, 영업이익율과 법인세비용은 정확하게 예측하기가 불가능하고, 한계가 있음이 느껴졌다. /그냥. 일련의 과정을 재밌게 보시면서, 아 이렇게도 해보는구나~. 주주로써 마음이 크구나 생각해 주셨으면 좋겠다. ㅡ적정주가인지 살펴보기 위해 자료를 만들어 봤다. ㅡ하나씩 살펴보면, 매출액증가율은 꾸준하게 증가하는 모습 보이나, 영업이익 및 순이익 증가율 은 감소하는 모습 보이며, EPS감소로 연결되고, 주가 기준 멀티플 56.82배의 모습을 보인다. ㅡ21년 상반기 실적 단순*2로 2021(E)를 예측한게 적정할까? 그렇다면 2020년..
ㅡ존 트레이시의현금흐름표 분석 방법에 따라 다원시스를 분류해보면, ㅡ연도별 성장기의 모습을 보이나, 분기별로 안좋은 상태상을 보이는데, 이전연도의 분기별 현금흐름도 뜯어보자. ㅡ18,19년도에도 한번씩의 영업활동 현금흐름 - 모습을 보였으며, ㅡ20년도에도 영업활동 현금흐름 -의 모습을 보였다. /그렇다면, 연도별로 쳤을 때 18~20년도 영업활동현금흐름 +의 모습을 보이며 성장형 패턴을 보였지만, 분기별로 -가 나타나는 이유가 궁굼해 지는데, ㅡ한 번 영업활동 현금흐름 -를 기록했던 분기별로 체크해보고 가자. ㅡ2Q18 다원시스 영업활동현금흐름 주요 차감항목이다. /18.11.14일 의결한 K-IFRS 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익 적용 전으로, 미청구공사 & 매출채권으로 표시되었다. ㅡ3..
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