모스트모스투

ㅡ케이씨텍의 주가흐름을 보자. /4.19. 33,350원으로 52주 신고가 달성 이후조정받아 횡보기간을 거치다가 8월 삼전의 피크아웃 이슈와 함께 '반도체 소재, 장비'섹터 조정받고 회복되지 않은 상태이다. /이와 동시에 2Q21 어닝 쇼크로 컨센서스 하회하여 주가 조정의 가속화가 이루어진 상태이다. 이는 SK하이닉스향 장비 공급이 하반기로 이연되었기 때문이고, 디스플레이 장비 적자 지속되어 2Q21 OPM 12%대로 저조하다. ㅡ주가의 과도한 우려와 반대로 케이씨텍의 가입자수 및 당월고지금액은 우상향 중이다. /전분기 이연된 SK하이닉스향 장비 공급 수익 인식, 디스플레이 부문 하반기 턴어라운드, 소재 부문 실적 우상향으로 OPM 상승 회복과 함께 3Q21 호실적 발표 기대감으로 주가 반등 예상된다. ..

[매출구성] 반도체부문 CMP장비 국산화, Slury 소재 국산화. [연구개발] 매출액 대비 7~9% 연구개발비 지출. [PER, 목표주가] 업종 PER 16.52배. 1Q 21. 지배지분 당기순이익 ~ 94억 발행주식수(자기주식수 미차감) ~20,861,556주. EPS(1Q21) =~450원 (1Q EPS 단순 *2) + ( 상저하고의 법칙에 따라 1Q EPS *2.6)=단순 2021EPS(E) = ~2,070 '21.7.26일 종가 = ~29,300원 Target PER = 16배. TPER * 단순 2021EPS(E) = ~33,120원(목표주가). 단순하고 보수적으로 잡은 목표주가. [주주구성] 주요주주 지주회사인 케이씨와, 친인척 및 임원, 그리고 국민연금공단이 주요주주이다. 국민연금공단이 많..