케이씨텍 분석 자문자답 국민연금 가입자수, 납부액 변화추이 추적[월]

국민연금 고지금액 및 가입자수 상승.

이베스트 HTS

ㅡ케이씨텍의 주가흐름을 보자.

/4.19. 33,350원으로 52주 신고가 달성 이후조정받아 횡보기간을 거치다가 8월 삼전의 피크아웃 이슈와 함께 '반도체 소재, 장비'섹터 조정받고 회복되지 않은 상태이다.

 

/이와 동시에 2Q21 어닝 쇼크로 컨센서스 하회하여 주가 조정의 가속화가 이루어진 상태이다. 이는 SK하이닉스향 장비 공급이 하반기로 이연되었기 때문이고, 디스플레이 장비 적자 지속되어 2Q21 OPM 12%대로 저조하다.

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모스트모스투 자체제작

ㅡ주가의 과도한 우려와 반대로 케이씨텍의 가입자수 및 당월고지금액은 우상향 중이다.

/전분기 이연된 SK하이닉스향 장비 공급 수익 인식, 디스플레이 부문 하반기 턴어라운드, 소재 부문 실적 우상향으로 OPM 상승 회복과 함께 3Q21 호실적 발표 기대감으로 주가 반등 예상된다.

 

/기관투자자 비중이 많은 만큼, 연말 북클로징, 테이퍼링 우려로 인한 기술주 투심 약화 등의 사유로 시간변수 악화될 우려는 있다.

 

/3Q 호실적 달성 → 기술주 투심 개선 → 증권사 아웃퍼폼 리포트 → 주가상승이 최고의 시나리오.