ㅡ 세틀뱅크 실적 추이를 살펴볼까?? 먼저 세틀뱅크는 19.7.12. 코스닥 상장했다. 7~9 실적인 3Q19 부터 실적 변화를 살펴보자. 매출액 우상향으로 성장하고 있다. 제조업이 아니라 매출원가 없어 매출액 = 매출총이익 매출액 성장과 함께 판관비(고정비)도 우상향 하고 있다. 고정비 상승에 따른 영업이익 둔화 구간이 보인다. 매출 확대에 따른 레버리지 효과 기대하기는 어렵다. 그러나, 4Q20 이후로 OPM 개선되고 있다. 기저효과로 2020 대비 YOY 높게 보인다. 2Q21 영업이익에 비하여 지배주주 당기순이익 크게 상승했는데, 관계기업이던 (주)바이오일레븐-비상장사-에 대한 관계기업 주식(15.32%)을 전량 매도했고, 민앤지에서 매수했다. 민앤지는 1Q21에도 '주주간 합의에 의한 지배력 획..
ㅡ 시총 2천억원대, 2분기 실적 기준 PER 58배라고 나오며, 동일업종은 11.7배라고 나오는데, 자세히 보면 기계, 장비로 되어있다. 바이오와 기계장비의 상관관계는?? ㅡ생명과학 도구및 서비스로 함께 묶인 것으로 보인다. ㅡ함께 묶여있는 나노엔텍도 PER 50배 대 이나, 그 외 용역, 제품면역 진단 등 비장비 업체도 함께 합쳐 있어 동일업종 PER가 낮게 형성된 것으로 보인다. /일신바이오 2분기 실적 반영된 EPS로 멀티플 산정한 것 같으니 좀 더 살펴보자* /상반기21 기준 당기순이익 31억, 발행주식수 44,216,140이며, /단순 21 당기순이익(E) = 상반기21*2 = 62억. /2021 EPS(E) = 140원. /21.8.27. 종가 5,980원. 기준 PER 42.7배임. /하반..
ㅡ시가총액 5천억대 기업으로, 반도체와 반도체장비 업종이며 21.8.27.종가 기준 12,900원을 기록하였다. /네이버증권 상반기 당기손익 반영한 EPS 873원이며, PER 14.78배를 보인다. 이따가 다시 세부적으로 살펴보자* /당기손익 2Q기준 104억, 상반기 기준 198억이며, 컨센 2021 당기순이익 383억으로 하반기에도 상반기만큼 실적을 낸다면 396억. /시장에서 하반기에 상반기 대비 저조한 실적을 예상하는 것으로 보임. @ /전방산업의 업황과, DDI수요를 모니터링할 필요가 있음@ /발행유통주식수 43,784,592 기준 396억(단순 상반기실적 198억*2) 을 나눈 2021 EPS(E) = 904원으로. /21.8.27.종가 기준 12,900 으로 보면 PER 14.2임. /업종..
아이씨디 간단분석. ㅡ네이버 증권부터 살펴보자. /2011.8.5. 상장. 10년된 기업이다. /시총 2000억대이며, 외국인 소진율 5%대이다. /최근 연혁에 20.8월 추가된 내용이 있다. 매출구성 변동을 체크해보자*. /1Q21. 매출구성을 보면, OLED 장비 매출과, Parts 및 용역수익 이 잡혀있다. Parts가 뭔지 모르겠으니 체크해보자* /체크해봤더니, 부품 외주로 들여와 가공해서 그거를 다시 가공하는듯. 외주가공 포함되어 마진율은 낮을 듯. /인원현황을 보면, 직원 총계가 늘었고, 평균근속연수가 줄어들어, 신규채용을 한 것으로 보이는데, 인원 확대와 매출확대의 상관관계를 체크해보자* /수주 증가나, 매출확대 등 확인하진 못했다. /2020 기준 수출비중이 더 큰 것을 볼 수 있다. ㅡ재..
ㅡ시간 없는 분은 맨 밑에 투자포인트 정리해둔것만 보시면 됩니다. ㅡ에프알텍의 매출구성으로 시작하자. 통신과, LED조명이라. ㅡ시총 430억원. 매우 큰 변동성이 예상되며, 외국인 소진율 0.86%로 큰 관심을 못 끄는 것으로 보인다. /1분기 EPS -352원으로 당기순손실 냈음을 알 수 있다. /동일업종PER -70배로 나오는 것으로 보아, 업황이 않좋은 것으로 보이는데, /네이버 금융 기준 통신장비 업종 전체가 나쁜 상황이다. ㅡ최근 연혁으로 미국시장 5G 장비 수주가 있는것으로 보아, 해외매출 비중과 구조적 성장 유무를 이따가 살펴보자. ㅡ근무인원수의 점점 줄어드는 것은, 단기순손실로 인한 판관비 감축으로 보인다. ㅡ20.7월 수주했다던 미국 5G중계기의 매출은 아직 수익인식 안했다는 건가?? ..
https://lightningattack.tistory.com/37?category=966451 18. 다원넥스뷰. 레이저 숄더볼 젯팅 시스템. 기술적 해자는?? 매출구성은?? 18-1. 프로브카드 제작 장비. 폼 팩터 공급업체. 기술적 해자는?? 매출구성은?? ㅡ오늘도 IR자료에서 시작하자. /레이저를 응용한 초정밀 접합?? 뭐를 붙인다는건가??, 세계최고의 기술력이라,, 최고일까?? 자동화 솔루션도 눈에 띈다. /말은 되게 어렵게 써놨다. 메모리용, 비메모리용 반도체 장비란 건데, 이런 기능도 있다 써놓은 건데, /위 장비 사진. /프로브카드는 반도체 웨이퍼 잘 만들어졌는지 확인하는 부품이고, 멤스는 아주 정밀한 기술이네. 본딩이야 뭐 본드처럼 붙이는 거겠고. /세계 최초 라는건 3D 검사 기능으로..
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