보고서 리뷰를 통해 변화의 흐름을 파악해 보자. 추정 → 추가 확인할 부분은 @로 표시했다가 나중에 참고하여 주담 통화 하자. 어휴 정말 복잡한 순환출자구조. 머리 아프다. 연결기업 현황. 빅쏠. 자산총액 크지 않음. 3분기 리뷰 때 확인. 세틀뱅크 사업다각화 위한 편입. 이후 지분취득 추가로 진행한 것으로 보임. 2021년 히스토리. 아파트케어 서비스 12월에 출시했었군. 위에서 본 여러개 연결 기업 중 손실 충당금 설정. 당기 중 포함된 3곳에 관한 내용이겠지~ 3억. 대손상각비 3.7억. 작은 숫자는 패스. 연구개발비 증가. 사모펀드 지분율 확대. 연도별 흐름 매출액 늘고 OPM 회복되었는데 NPM 하락한 이유는?? 판관비율도 감소. → 법인세 증가. 세율 약 5% 증가, 미인식 이연법인세 증가 →..
효성중공업. 시가총액 5632억원/ 외국인소진율 6.02% 3분기 기준 PER 19배/ 컨센 기준 10배이다. 효성중공업은 2018년 (주)효성이 지주회사와 4개의 사업회사로 인적분할을 진행하면서 상장되었다. 대표이사는 김동우(건설부문 PG) 와 요코타 타케시(중공업부문 PG)로 공동대표 체제를 유지 중이다. 부진했던 중공업 실적을 만회하기 위한 구원투수로 등장한 요코타 타케시 대표는 30년 넘게 송.배전 분야 경력을 갖춘 전문가로, 도시바의 스마트그리드 사업을 이끌어 온 경험을 갖췄다. 효성그룹은 이달 중 정기 임원인사를 앞두고 있는 것으로 알려져 세대교체가 이뤄질지 지켜봐야겠다. 21.4월. 국내 주요 에너지기업들이 자발적으로 탄소중립과 신성장 동력 창출을 위한 연합체 '에너지얼라이언스'를 출범하고 ..
1H21까지 나온 실적을 바탕으로 벨류에이션을 해 보자. 1H21 실적을 단순 *2 했을 때 OPM, NPM 동일하기 때문에 EPS 1307원으로 전년도 EPS 1543원 대비 저조한 것으로 보인다. EPS 기준 주가는 15배이고, 영익으로 시총을 나누면 7배이다. OPM 개선되었으나 NPM 크게 악화되어 차이가 크게 나고 있다. 조정주가는 28,272원으로 2022년 바이오일레븐 IPO 한다고 가정, 지분가치 1,000억 원을 시총에 더해줬을 때 영익 기준 조정주가 35,872원으로 볼 수 있다. 1Q21 실적 *4 를 했을 경우 OPM 하락했으나, NPM 11.16%로 1H21 대비 높은 것을 확인할 수 있다. EPS 1672원으로 전년도 EPS 1543원 대비 상승했으나 매출액 상승률 대비 저조한 ..
ㅡ QoQ 위주로 큰 변화(2배이상 늘어난 것) 이거나 중요한것 위주로 살펴보자. /퇴직급여 6억 -> 12억. 증가. /하자보수비 0억 -> 2억.증가. /매출채권의 증가 130억 -> 410억. 증가. 재고자산의 -1억 -> 54억. 증가. 기타금융자산의 증가 50억 ->15억. 감소. 기타자산의 증가 78억->27억 감소. 기타유동자산 이라 쓰다가, 기타자산이라고 바꿈. 기타부채의 감소 166억 -> 258억. 증가.기타유동부채라고 쓰다가, 기타부채라고 바꿈. 확정급여채무의 현재가치의 감소 3억> 25억. 증가. 기타금융부채의 감소 27억 -> 35억. 증가. /장단기금융상품의 증가. 283억 ->801억. 장기대여금 0억 -> -4억. 감소. 종속기업-조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 ..
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