다원시스 기업분석 자문자답 4탄
4. 뭐야. 19년도에 영업활동 현금흐름 크게 증가 했으나, 20년에는 기존대로 124대 들어왔고, 20년도 기준 ㅡ투자활동 현금흐름은 소폭 증가(-) 20년도 기준 ㅡ 재무활동 현금흐름 절반 감소 20년 현금 및 현금성자산 -370. 어디에쓴걸까. ㅡ영업활동 현금흐름은 오히려 19년에 더 크나, 당기순이익은 작다. 이유는 무엇일까?? ㅡ 현금외 자산(매출채권 등)의 큰 증가로, 감소폭이 커졌으며, ㅡ기타영업활동 부채가 줄어, 감소폭이 커졌다. 즉, 매출채권으로 많이 팔고 돈 못받았고 , 매입채무, 선수금 등으로 별로 얼마 못가져오고 돈을 줘서 영업활동으로 보유하고 있는 현금이 줄어든 것으로 보인다. ㅡ 투자활동 현금흐름을 보면, 20년도에 좀 더 투자를 늘려 현금이 감소한 것으로 보이는데, 장단기 금융..
과거 관심기업/다원시스
2021. 8. 3. 23:21
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