[매출구성] 반도체부문 CMP장비 국산화, Slury 소재 국산화. [연구개발] 매출액 대비 7~9% 연구개발비 지출. [PER, 목표주가] 업종 PER 16.52배. 1Q 21. 지배지분 당기순이익 ~ 94억 발행주식수(자기주식수 미차감) ~20,861,556주. EPS(1Q21) =~450원 (1Q EPS 단순 *2) + ( 상저하고의 법칙에 따라 1Q EPS *2.6)=단순 2021EPS(E) = ~2,070 '21.7.26일 종가 = ~29,300원 Target PER = 16배. TPER * 단순 2021EPS(E) = ~33,120원(목표주가). 단순하고 보수적으로 잡은 목표주가. [주주구성] 주요주주 지주회사인 케이씨와, 친인척 및 임원, 그리고 국민연금공단이 주요주주이다. 국민연금공단이 많..
[매출구성] [PER, 목표주가] 글로벌 Peer 평균 PER 18.3배(리딩투자증권 보고서6.15.) TYM 1Q 21. 지배지분 당기순이익 7,343,542,546 발행주식수(자기주식수 미차감) 136,877,565 EPS(1Q21) =53.6 1Q EPS 단순 *4 =단순 2021EPS(E) = 214.4 '21.7.14일 종가 = 2,015 K할인율 적용(20%) Target PER = 14배. TPER * 단순 2021EPS(E) = 3,000원(목표주가). 2분기부터 실적 73억 이상 유지되는지 확인 필요할 듯. [주주구성] 가족과 자사주 외, 7.4% 지분보유자. 대구 칠곡거주자. 두사람은 부부이며, 각각 법인회사 만들어 투자 운영 중. [이익 성장율] 17~18년 손실 후 턴어라운드. 20..
제우스 & 케이씨텍 간단비교. 제우스 매출구성 케이씨텍 매출구성 제우스와 케이씨텍은 반도체 장비업종이며, 업종PER 16.69(2020 기준) 제우스 PER 12.05배(21.1Q EPS로 21.7.12. 종가 27,000 나누어 계산) 케이씨텍 PER 12.72배(21.1Q EPS로 21.7.12. 종가 27,150 나누어 계산) ㅡ 업종PER 대비 둘 다 저평가. 제우스 ㅡ 외국인 소진율 4.56% ㅡ 이종우 외 3인 39.56%, 자사주 2.6% ㅡ '21.2.2. 주당 33,803원의 자사주 교환사채권 발행. 케이씨텍 : ㅡ 외국인 소진율 11.11% ㅡ 고석태 외 4인 49.44% 자사주 0.02% ㅡ 국민연금 7.87% ㅡ'21.4.9. 주당 32,400 총 200만주 공개매수함. 경영권(지배..
회사의 사정이 나빠 담보권 설정계약을 실행하게 될 경우 최대주주가 변경이 가능하다는 내용의 공시이다. 그렇다면 현재 2대주주는 누구일까? 그렇다. (주) 우방으로, SM그룹의 계열회사이다. 즉 최대주주가 변경되더라도, SM그룹의 지배력에 손실이 오지 않는다. 채무(차입)금은 총 264억원 이며, 담보설정 금액은 338억원이다. 여기서 기한이익의 상실이란, 채무자의 신용위험이 높아질 경우 대출금을 만기 전에 회수하는 것을 말한다. 기한이익의 상실등으로 반대매매를 주의하려면 담보유지비율(담보의 가치와 채무의 비율)을 잘 알고 있어야 한다. ex) 담보유지비율 140%, 채무액 264억, 담보주식수 20,000,000주(2천만주) 담보주식수 * 주가 < 369.6억(140%)보다 작아지게 되면 반대매매가 일어..
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